Heimdal Tinde ble opprinnelig forvaltet med et globalt investeringsmandat. Over tid har porteføljen fått stadig større eksponering mot nordiske selskaper, og består i dag utelukkende av utbyttebetalende selskaper i Norden. På bakgrunn av dette har vi tilpasset investeringsmandatet og endret fondets navn.
Fondet bygger videre på erfaringene fra både Heimdal Tinde og vårt norske fond Heimdal Utbytte, som forvaltes av Sigurd Klev. Heimdal Utbytte har levert svært gode resultater siden oppstarten i 2022 og bidratt til å styrke forvaltningsteamet betydelig. Det tette samarbeidet mellom våre forvaltere vil etter vår vurdering styrke forvaltningen ytterligere til beste for andelseierne.
Sterk historikk under navnet Heimdal Tinde:
Siden oppstart 24. mars 2017 har Heimdal Tinde levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,0 % (per 19. august 2025). Fondet har gitt henholdsvis 13,6 % i snitt årlig siste 3 år og 13,4 % siste 5 år. Avkastningstallene gjelder under fondets tidligere globale mandat, og kan ikke direkte sammenlignes med fremtidig utvikling under det nordiske mandatet.
Forvalterperspektivet:
– Med et tydelig nordisk mandat får vi muligheten til å utnytte kompetansen vår enda bedre, og tilby investorer et rendyrket alternativ for nordiske utbytteaksjer, sier Frank Harestad.
Fakta om Heimdal Norden Utbytte:
- Aktivt forvaltet nordisk aksjefond (UCITS).
- Minimum 85 % av fondets investeringer er i egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper i Norden.
- Fondet investerer primært i egenkapitalinstrumenter som betaler utbytte.
- Konsentrert portefølje på normalt 25–35 selskaper.
- Forvaltes av Frank Harestad.
- Årlig forvaltningshonorar: 1,25 % i andelsklasse A. Se nøkkelinformasjon for mer informasjon om andre andelsklasser.
Eksisterende andelseiere i Heimdal Tinde er automatisk videreført til Heimdal Norden Utbytte.
Se også vår introduksjonsvideo om Heimdal Norden Utbytte, hvor forvalter Frank Harestad forteller mer om bakgrunnen for navneendringen og hvordan fondet forvaltes.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.
